涨不是问题,涨多少才是问题!利好刺激风险资产”嘉年华”,A股高开无悬念,四大风口VS四大变数

有段子手表示,大盘上涨是毫无悬念了,现在最关心的是中央六台今天会播什么片子,因为这将决定反弹的高度!

果不其然,今日(7月1日)开盘,全球风险资产又疯了。

率先开盘的离岸人民币先涨为敬,直接高开近400点,最多时上涨近500点,来到6.8166;

NYMEX原油期货高开高走,大涨近2%;

日经指数开盘涨1.4%后亦有冲高动作;

美股期指亦大幅上扬,标普500小型最多时上涨超1%,纳指100小型最多时超1.5%;

避险资产黄金和比特币双双杀跌,黄金跌破1400美元,比特币出现10%以上的大跌;

富时中国50高开1.8%,并迅速上冲至2.2%以上;

A股三大股指无悬念高开,沪指涨1.54%,深成指涨2.25%,创业板涨2.22%。华为概念开盘大涨,泰晶科技、光弘科技、星云股份一字涨停,华星创业、联得装备、飞荣达、顺络电子大幅高开。而稀土永磁则多数杀跌。

由于G20峰会释放重磅利好,在朋友圈里,周末的市场实际上就已经大涨了一番,所以今日之涨并不在预期之外。比较让人感兴趣的还是,这么个利好能够刺激大盘冲多高,走多远?大盘能否重启二三月份的“疯牛模式”?

事实上,六月份,市场对这个利好已经有所反应,6月18日晚上,习近平应约同特朗普通电话,商议大阪会晤一事。在那之后的两个交易日,沪指上涨近100点。因此,今日以及未来数个交易日,市场上涨的幅度应该反应的是大阪会晤超预期部分。

那么,超预期部分究竟是哪些?分析人士认为,综合各方的声明来看,主要是三方面:

一是特朗普在新闻发布会上表示,他将允许华为再次购买美国产品;

二是承认中国有很多优秀的留学生,欢迎他们赴美读书,毕业后在美就业并获得绿卡;

三是特朗普表示,中美可以成为战略合作伙伴。

此外,三安光电等8家中国实体被美国商务部工业与安全局从“未经核实名单”中移出。还有外媒报道,美空军拟向大疆采购17架无人机。这些皆表明,美国方面有放松动作。这些动作应该会在一定程度上刺激市场的做多情绪。

有市场人士表示,超预期部分应该会引爆以5G为首的科技股板块。而随着乐观情绪的漫延,中报预增板块、创投和券商、小盘国企股皆有望成为新的风口。而若资金无法在乐观情绪中,针对有利好的板块展开地毯式攻击,则可以预计,行情也不会走太远。

此外,市场也存在四大变数:

首先,五六月份市场的韧性实际上是超出很多人的预期,而这部分最大的功劳应该来自一些托底资金,包括六月份持续买入的北上资金。那么,这部分资金会不会借助乐观情绪徐徐撤退,需要密切关注;

其次,贸易争端局势缓和,那么四月中旬政治局会议提及结构性去杠杆。七月份,中央政治局会议将再度召开,是否会延续前面的提法,亦值得关注;

第三,贸易争端存在反复,谈判的激烈程度和变数是否又会影响市场;

第四,五六月份,整体而言,大盘跌幅不大,市场每天涨停家数亦不少,但赚钱效应并不好。而上周末,证监会关于“炒壳”的提法,两高联合发布司法解释,明确证券期货犯罪惩处力度,是否会在一定程度上影响主力炒家的情绪亦值得关注。

1、全球风险资产“嘉年华”

在周末重磅利好的刺激之下,今日全球风险资产多数高开。率先开盘的离岸人民币先涨为敬,直接高开近400点后,最高上涨近500点。

原油等主要商品开市亦大涨。

随后日经指数开盘,做出强烈正面回应。

美股期指开盘亦有不错涨幅。

A50开盘大涨1.8%,并迅速上涨至2.2%以上。

A股开盘大涨。

华为概念股狂涨。

与此同时,避险资产黄金的走势并不乐观。

比特币走势更显羸弱,来自英为财经的数据显示。

3、风险缓释迎接4大风口

随着特朗普对华为放松管制,以华为产业链为突破口,以5G等科技股为中轴的主线成为市场最大的风口。天风证券徐彪表示,贸易战的阶段性缓和,提供了一个有利于科技股风险偏好修复的窗口期,尤其是前期受到贸易战负面影响较大的消费电子和5G产业链。而科创板的开闸对科技板块情绪的带动效果。

五六月的业绩空窗期过后,从7月初开始,创业板、中小板、深证主板公司进入中报预告的密集披露期。业绩是硬道理,中报业绩高增长或者超预期的公司,是“进可功、退可守”的品种。

截至目前,共有479家上市公司公布业绩预告,预增幅度最大的是开尔新材,其次是民和股份、宁波富邦、东方通等。

第三大风口来自创投与券商。

6月28日,十三届全国人大常委会第十一次会议举行联组会议,就全国人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国中小企业促进法》实施情况的报告进行专题询问。

证监会主席易会满除了科创板之外,着重谈了几点。其中,排在科创板之后的就是新三板。他表示,要深化新三板改革,优化融资、交易、投资者适当性等制度安排,进一步提升市场活力和吸引力。此外,还表示,要规范区域性股权市场,促进其成为地方政府扶持中小企业政策措施的综合运用平台,把区域性股权市场,即四板市场运用好。进一步推动完善创投、私募各项监管和有关优惠政策。这几项工作皆利好创投和券商。

最后一个风口应该小盘国企股,特别是新近被国资收入囊中的小盘股。国企改革势在必行,而六月份,证监会对重大资产重组办法进行松绑之后,部分该类股票出现了一定程度上涨,但情绪很快转淡。若二级市场行情转好,这些股票应该依然存在是资金攻击的一个方向,毕竟这类股票兼顾了一定的确定性和安全性。

4、抢筹背后依然有四大变数

国际贸易争端降温,那么除了情绪之外,市场的主要矛盾就应该要转移到国内的变量上来。从目前的情况来看,依然存在四大变数,这些变数亦可能制约市场反弹的高度。

首先,五六月份市场的韧性实际上是超出很多人的预期,而这部分最大的功劳应该来自一些托底资金,包括六月份持续买入的北上资金。那么,这部分资金会不会借助乐观情绪徐徐撤退,需要密切关注。从时间点上来看,今日北上通道因庆祝香港回归,依然处于关闭状态,所以今天大概率还看不出什么端倪。若今天能大涨,明日北上资金的态度才最为重要。

其次,贸易争端局势缓和,那么将视角调回至国内。四月中旬政治局会议提及结构性去杠杆。当时市场因此而出现了调整,而事实上,国内也存在“类滞涨”的情况。七月份,中央政治局会议将再度召开,是否会延续前面的提法,亦值得关注。亦有分析指出,今年将迎来建国70周年,在货币政策上应该会有放松趋势。但此前无论是北京奥运会,还是改革开放40周年,并未改变政策方向。

第三,贸易争端是否存在反复,后续谈判的激烈程度和变数是否又会影响市场,亦值得进一步留意。据FT报道,特朗普宣布可以给华为供货后,已引发美国国内鹰派人士强烈反弹。

第四,五六月份,整体而言,大盘跌幅不大,市场每天涨停家数亦不少,但赚钱效应并不好,很多业内人士皆表示难做。本周末,证监会谈及“炒壳”时表示,并不提倡炒壳和养壳,并表示会强化退市制度。此后,两高联合又发布司法解释,明确证券期货犯罪惩处力度。这个司法解释,对于操纵股价、内幕交易以及老鼠仓等都有更细的认定标准和更严的处罚力度。这是否会在一定程度上影响主力炒家的情绪亦值得关注。

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